7.0 Perspectives

À CDC, les cinq dernières années ont été marquées par une croissance constante des offres de services au MDN.

Au cours de la période de planification 2009–2010, la demande devrait rester élevée pour les services en lien avec les infrastructures pour le nouvel équipement des FC, mais les charges pour les opérations de routine et pour l’entretien devraient être réduites en raison de l’examen des programmes du MDN.

Après 2009–2010, on présume que les programmes de construction axés sur l’équipement iront de l’avant, quoique plus lentement que ce qui était prévu à l’origine. Dans un même temps, la direction de CDC suppose que des compressions des charges auront lieu dans un avenir prévisible, ce qui mènera à des réductions des charges du MDN en ce qui concerne le fonctionnement et l’entretien et les services à valeur ajoutée « non essentiels » de CDC. Bien que l’on prévoit une croissance limitée au-delà de 2010, les activités opérationnelles et la production de recettes de CDC seront maintenues à des niveaux supérieurs à ce qu’ils sont depuis des décennies.

Les charges liées aux programmes de construction du MDN ont augmenté graduellement, pour atteindre environ 600 millions de dollars. Le Ministère s’adresse de plus en plus à CDC pour obtenir des services au-delà de la gestion des marchés de construction. Parmi ces services, mentionnons le soutien à la gestion de projets et de programmes, à la gestion des installations, ainsi que des services environnementaux spécialisés et diversifiés. CDC a géré ces exigences du client de façon plutôt habile ces dernières années, et continuera de le faire. L’augmentation des services autres que de construction offerts par CDC, qui représentent à présent 53 % des produits des services facturés, montre à quel point il est important pour la Société de diversifier ses services à l’avenir.

Pour relever les défis liés à la diversité, CDC a lancé plusieurs initiatives stratégiques d’entreprise axées sur la gestion du changement. La Société comprend qu’en ces temps d’évolution des activités, certains éléments liés aux ressources humaines tels que l’apprentissage et le perfectionnement, la communication interne, la planification de la relève, le recrutement et le maintien en poste sont essentiels à la réussite de l’entreprise. À la fois à court et à moyen terme, les cadres supérieurs porteront une attention particulière à ces domaines de façon à s’assurer de la viabilité et de la réussite de la Société. À court terme, on pourrait observer une légère diminution du taux d’utilisation, mais on doit considérer cette diminution comme un investissement à long terme au bénéfice du client.

CDC se prépare également en vue du départ à la retraite imminent de son président et premier dirigeant, qui aura une incidence pour la Société. CDC compte une solide équipe de cadres supérieurs qui soutiendra une transition sans heurts de ces fonctions.

Le nombre d’employés à temps plein de la Société a atteint les 778 à la fin de l’exercice 2008–2009. Il s’agit d’une augmentation de 92 % par rapport à l’exercice 2004–2005, alors que la Société comptait 405 employés. À l’évidence, CDC vit une période de transition à de nombreux points de vue. En anticipant les événements sur cinq ans, de nombreuses variables peuvent avoir des répercussions sur la portée et la gamme de services de la Société. Le facteur principal sera les demandes du gouvernement canadien dans le domaine des services de la Défense, puis les priorités qui en découlent pour le MDN et les FC. CDC a obtenu des succès bien établis dans les domaines de la gestion de marchés de construction et les services de soutien de l’infrastructure. Cette expertise collective assurée par plus de 58 ans de culture, de bonne gouvernance et de gestion stable permettra à la Société de répondre à ces besoins à l’avenir.

7.1 Perspectives financières

La Société a depuis toujours adopté une approche conservatrice face aux prévisions de croissance. Le dernier plan d’entreprise de CDC indique une augmentation du produit d’environ 6 % pour l’exercice 2009–2010. Cette augmentation s’explique par une combinaison d’un plus grand volume d’activités et une augmentation des taux de facturation prévue à environ 4 %. Pour les années restantes du plan, les revenus devraient augmenter d’environ 3 % par année, un taux conforme aux augmentations anticipées des salaires et des avantages sociaux. Les volumes d’activités devraient demeurer constants au cours de cette période.

On prévoit que pour l’exercice 2009–2010, les charges liées aux salaires et aux avantages sociaux augmenteront d’environ 10 % par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation est attribuable à l’augmentation prévue du nombre total d’employés et de salaires liées à l’inflation et au mérite. Pour les années à venir, la Société prévoit une hausse des salaires et des avantages sociaux d’environ 3 % par année et que le nombre d’employés faisant partie de l’effectif demeurera stable pendant cette période.

Les coûts d’exploitation et d’administration pour l’exercice 2009–2010 devraient augmenter d’environ 11 % par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation s’explique par une combinaison d’augmentations inflationnistes, du volume d’activités plus important et de charges prévues plus élevées ce qui concerne les frais de location et certaines charges discrétionnaires, notamment les frais pour la formation et le perfectionnement des employés, les honoraires des professionnels et les frais de déplacement. Pour les années restantes du plan, on prévoit également une augmentation annuelle de 3 % des coûts d’exploitation et d’administration. Cette augmentation servira principalement à couvrir les hausses inflationnistes prévues.

L’amortissement des immobilisations corporelles devrait augmenter de 17 % au cours de l’exercice 2009–2010 par rapport aux données de l’exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à l’augmentation prévue en matière de charges en immobilisations. Les projections de charges en immobilisations, comme il en est question plus loin, toucheront la fluctuation d’année en année de l’amortissement des immobilisations au cours des années restantes du plan.

La Société prévoit un bénéfice net et un résultat étendu de 724 000 $ pour l’exercice 2009–2010 et un bénéfice net et un résultat étendu compris entre 444 000 $ et 683 000 $ pour les années restantes du plan.

On prévoit une augmentation de 17 % des charges en immobilisations pour l’exercice 2009–2010, par rapport à l’exercice précédent. Les charges prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010 seront principalement liées aux besoins continuels d’offrir des ordinateurs et des logiciels aux nouveaux employés, de même qu’à la mise à niveau des anciens systèmes informatiques et logiciels, et aux améliorations locatives et à l’achat de meubles et d’équipement de bureau pour les nouvelles installations afin d’accueillir les nouveaux employés. On prévoit des charges plus élevées au cours des derniers exercices du plan, en raison des mises à niveau des principaux systèmes informatiques et logiciels de la Société.

Le plan d’entreprise 2009–2010 à 2013–2014 de CDC a été préparé alors que l’orientation que prendrait le gouvernement canadien pour surmonter la crise économique n’était pas définie. Les annonces et les mesures du gouvernement qui ont suivi indiquent à présent que l’augmentation des revenus pour 2009–2010 pourrait être supérieure à celle prévue par le plan.

Perspectives financières (en milliers de dollars)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013–14
	Réel	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision
Produits
Services	71 570 $	75 631 $	77 900 $	80 237 $	82 644 $	85 123 $
Intérêts	154	294	365	431	487	531
	71 724	75 925	78 265	80 668	83 131	85 654
Charges
Salaires et avantages sociaux	60 069	66 082	68 064	70 106	72 209	74 375
Coûts d'exploitation et d'administration	7 130	7 889	8 126	8 370	8 621	8 880
Amortissement des immobilisations corporelles	1 053	1 230	1 392	1 675	1 857	1 908
	68 252	75 201	77 582	80 151	82 687	85 163
Bénéfice net et résultat étendu	3 472 $	724 $	683 $	517 $	444 $	491 $
Dépenses en immobilisations	1 334 $	1 559 $	1 600 $	1 700 $	1 800 $	2 000 $